Годовой отчет 2013

Отчет о движении денежных средств

(публикуемая форма) за 2013 год

Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название)
и сокращенное наименование)

Почтовый адрес:
пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

Код формы
0409814
Годовая
тыс. руб.

 

1.
Номер п/п

2.
Наименование статей

3
Денежные потоки
за отчетный период

4.
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

X

X

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:

78 777 558

32 811 603

1.1.1

Проценты полученные

118 680 100

96 626 052

1.1.2

Проценты уплаченные

-79 272 476

-79 143 273

1.1.3

Комиссии полученные

3 471 929

2 635 231

1.1.4

Комиссии уплаченные

-1 804 963

-1 477 442

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

44 319 267

14 704 080

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

149 033

4 958

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

843 113

4 537 607

1.1.8

Прочие операционные доходы

8 535 947

10 669 567

1.1.9

Операционные расходы

-14 971 874

-14 670 654

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

-1 172 518

-1 074 523

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

-122 832 248

114 326 370

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

0

0

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-20 092 427

-163 168

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

-236 752 507

-188 148 777

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

-4 591 354

-1 191 628

1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

0

50 000 000

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

17 446 347

69 567 009

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

146 575 183

53 179 990

1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

51 700 421

48 834 943

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

-77 117 911

82 248 001

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

-44 054 690

147 137 973

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
инвестиционной деятельности

X

X

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

-170 159 715

-290 402 581

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

99 037 333

229 197 999

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

-9 538 726

-3 586 999

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории
«удерживаемые до погашения»

17 910 503

1 010 655

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-3 185 578

-362 939

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

16 623

8 056

2.7

Дивиденды полученные

14 823

4 149

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

-65 904 737

-64 131 660

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
финансовой деятельности

X

X

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал*

77 000 000

0

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды

0

0

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

77 000 000

0

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

1 806 920

-3 540 790

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

-31 152 507

79 465 523

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

125 294 335

45 828 812

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

94 141 828

125 294 335

* По статье «Взносы акционеров (участников) в уставный капитал» в денежных потоках отражены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса.

 

 


Председатель В.А. Дмитриев

 

Главный бухгалтер В.Д. Шапринский

 

24 марта 2014 г.